حاسبة دورة التحويل النقدي
احسب دورة التحويل النقدي الخاصة بك لتحسين إدارة رأس المال العامل وتحسين كفاءة التدفق النقدي
حاسبة دورة التحويل النقدي
أدخل بياناتك المالية
املأ بيانات المخزون والذمم المدينة والذمم الدائنة والمبيعات لحساب دورة التحويل النقدي وتحسين إدارة رأس المال العامل.
الحاسبات المالية ذات الصلة
حاسبة الإيرادات
احسب إجمالي إيراداتك بما في ذلك الخصومات والضرائب. حاسبة إيرادات مجانية عبر الإنترنت للشركات ومتخصصي المبيعات مع تحليلات مفصلة.
حاسبة الربح
احسب الربح وهامش الربح والتوصيف مع حاسبة الربح المجانية لدينا. تحليل الإيرادات والتكاليف والربحية لقرارات العمل الأفضل.
تكلفة آلة حاسبة رأس المال
حساب متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC) ، وتكلفة الأسهم ، وتكلفة الديون. التكلفة الحرة عبر الإنترنت لحاسبة رأس المال للتحليل المالي وقرارات الاستثمار.
كسر حتى الآلة الحاسبة
حساب استراحة حتى نقطة في الوحدات والإيرادات مع الحاسبة الحرة لدينا. تحليل هامش المساهمة وتحديد أهداف الربحية لعملك.
حاسبة نسبة الدين إلى حقوق الملكية
احسب نسبة الدين إلى حقوق الملكية (نسبة الدين إلى حقوق الملكية) لقياس الرافعة المالية والملاءة. حاسبة عبر الإنترنت مجانية مع تفسير ومعايير وتحليل للمستثمرين والشركات.
حاسبة النسبة الجارية
احسب نسبة التداول لتقييم وضع السيولة. أداة مجانية عبر الإنترنت لتحديد الصحة المالية ورأس المال العامل. مثالية لأصحاب الأعمال والتحليل المالي.
كيفية استخدام حاسبة دورة التحويل النقدي
أدخل البيانات المالية
أدخل المخزون الأولي والمخزون النهائي وتكلفة البضائع المباعة والذمم المدينة وإيرادات المبيعات والذمم الدائنة والمشتريات. توجد هذه الأرقام عادةً في الميزانية العمومية وبيان الدخل.
مراجعة حسابات المكونات
تقوم الحاسبة تلقائيًا بحساب أيام المخزون القائم (DIO) وأيام المبيعات القائمة (DSO) وأيام الدفع القائمة (DPO) باستخدام الصيغ المالية القياسية.
حلل CCC الخاص بك
راجع نتيجة دورة التحويل النقدي الخاصة بك. تشير CCC السلبية إلى إدارة نقدية فعالة، بينما تظهر CCC الإيجابية عدد الأيام التي تحتاجها لتمويل العمليات.
تحديد مجالات التحسين
استخدم تفاصيل المكونات لتحديد مجالات التحسين. ركز على تقليل DIO و DSO مع تمديد DPO لتحسين إدارة رأس المال العامل.
قارن وتتبع
استخدم ميزة السجل لتتبع التغييرات بمرور الوقت ومقارنة CCC الخاص بك بمعايير الصناعة. يساعد المراقبة المنتظمة في تحديد الاتجاهات وقياس جهود التحسين.
نصائح لتحسين التدفق النقدي
نفذ أنظمة المخزون في الوقت المناسب وحسن توقعات الطلب لتقليل فترات الاحتفاظ بالمخزون وتقليل DIO.
قدم خصومات على الدفع المبكر وحسن سياسات الائتمان لتسريع التحصيلات وتقصير DSO.
تفاوض على شروط دفع ممتدة مع الموردين مع الحفاظ على علاقات جيدة لزيادة DPO.
تتبع CCC الخاص بك شهريًا لتحديد الاتجاهات وقياس تأثير التحسينات التشغيلية بمرور الوقت.
قارن CCC الخاص بك بمتوسطات الصناعة لفهم أدائك النسبي وتحديد فرص التحسين.
استخدم رؤى CCC لتحسين توقعات التدفق النقدي واتخاذ قرارات أفضل لإدارة رأس المال العامل.
ابنِ علاقات قوية مع الموردين للتفاوض على شروط دفع مواتية دون الإضرار بالشراكات.
وازن بين نمو المبيعات ومخاطر الائتمان من خلال تنفيذ حدود ائتمانية وإجراءات تحصيل مناسبة.