Kalkulačka cyklu konverze hotovosti
Vypočítejte si cyklus konverze hotovosti pro optimalizaci správy pracovního kapitálu a zlepšení efektivity peněžních toků
Kalkulačka cyklu konverze hotovosti
Zadejte své finanční údaje
Vyplňte údaje o zásobách, pohledávkách, závazcích a tržbách pro výpočet cyklu konverze hotovosti a optimalizaci správy pracovního kapitálu.
Související finanční kalkulačky
Kalkulačka Výnosů
Vypočítejte své celkové výnosy včetně slev a daní. Bezplatná online kalkulačka výnosů pro podniky a prodejní profesionály s podrobnými rozpisy.
Kalkulačka zisku
Vypočítejte zisk, ziskový rozpětí a značení s naší kalkulačkou zdarma zisku. Analyzujte příjmy, náklady a ziskovost pro lepší obchodní rozhodnutí.
Náklady na kalkulačku kapitálu
Vypočítejte vážené průměrné náklady na kapitál (WACC), náklady na vlastní kapitál a náklady na dluh. Bezplatné online náklady na kapitálovou kalkulačku pro finanční analýzu a investiční rozhodnutí.
Zlomit dokonce kalkulačku
Vypočítejte rovnoměrný bod zlomu v jednotkách a příjmech s naší bezplatnou kalkulačkou. Analyzujte marži příspěvků a určete cíle ziskovosti pro vaše podnikání.
Kalkulačka Poměru Dluhu k Vlastnímu Kapitálu
Vypočítejte poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (poměr D/E) pro měření finanční páky a solventnosti. Bezplatná online kalkulačka s interpretací, srovnávacími hodnotami a analýzou pro investory a podniky.
Kalkulačka Poměru Pohledávek
Vypočítejte svůj poměr pohledávek k posouzení likvidity. Bezplatný online nástroj pro určení finančního zdraví a pracovního kapitálu. Ideální pro majitele firem a finanční analýzu.
Jak používat kalkulačku cyklu konverze hotovosti
Zadejte finanční údaje
Zadejte počáteční zásoby, konečné zásoby, náklady na prodané zboží, pohledávky, tržby z prodeje, závazky a nákupy. Tyto údaje se obvykle nacházejí ve vaší rozvaze a výkazu zisku a ztráty.
Zkontrolujte výpočty složek
Kalkulačka automaticky vypočítá dobu obratu zásob (DIO), dobu obratu pohledávek (DSO) a dobu obratu závazků (DPO) pomocí standardních finančních vzorců.
Analyzujte svůj CCC
Zkontrolujte výsledek vašeho cyklu konverze hotovosti. Negativní CCC naznačuje efektivní řízení hotovosti, zatímco pozitivní CCC ukazuje počet dní, po které musíte financovat provoz.
Identifikujte oblasti pro zlepšení
Použijte rozpis složek k identifikaci oblastí pro zlepšení. Zaměřte se na snížení DIO a DSO a prodloužení DPO pro optimalizaci správy pracovního kapitálu.
Porovnávejte a sledujte
Použijte funkci historie k sledování změn v čase a porovnání vašeho CCC s odvětvovými standardy. Pravidelné sledování pomáhá identifikovat trendy a měřit úsilí o zlepšení.
Tipy pro optimalizaci peněžních toků
Implementujte systémy zásob just-in-time a zlepšete prognózování poptávky, abyste minimalizovali dobu držení zásob a snížili DIO.
Nabídněte slevy za včasnou platbu a zlepšete úvěrové politiky, abyste urychlili inkaso a zkrátili DSO.
Vyjednejte prodloužené platební podmínky s dodavateli při zachování dobrých vztahů, abyste zvýšili DPO.
Sledujte svůj CCC měsíčně, abyste identifikovali trendy a měřili dopad provozních zlepšení v čase.
Porovnejte svůj CCC s průměry v odvětví, abyste pochopili svou relativní výkonnost a identifikovali příležitosti ke zlepšení.
Využijte poznatky z CCC k zlepšení prognózování peněžních toků a k lepším rozhodnutím v oblasti řízení pracovního kapitálu.
Budujte silné vztahy s dodavateli, abyste vyjednali výhodné platební podmínky bez poškození partnerství.
Vyvažujte růst prodeje s úvěrovým rizikem implementací vhodných úvěrových limitů a postupů inkasa.