Калькулятор цикла конверсии денежных средств
Рассчитайте свой цикл конверсии денежных средств, чтобы оптимизировать управление оборотным капиталом и повысить эффективность денежных потоков
Калькулятор цикла конверсии денежных средств
Введите свои финансовые данные
Заполните данные о запасах, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и продажах, чтобы рассчитать цикл конверсии денежных средств и оптимизировать управление оборотным капиталом.
Связанные финансовые калькуляторы
Калькулятор Дохода
Рассчитайте свой общий доход, включая скидки и налоги. Бесплатный онлайн-калькулятор дохода для бизнеса и специалистов по продажам с подробными разбивками.
Калькулятор прибыли
Рассчитайте прибыль, маржу прибыли и разметку с помощью нашего бесплатного калькулятора прибыли. Проанализируйте доходы, затраты и прибыльность для лучших бизнес -решений.
Стоимость калькулятора капитала
Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала (WACC), стоимость капитала и стоимость долга. БЕСПЛАТНАЯ онлайн -затраты калькулятора капитала для финансового анализа и инвестиционных решений.
Сломать даже калькулятор
Рассчитайте точку перерыва в единицах и доходах с помощью нашего свободного калькулятора. Проанализируйте маржу вклада и определите целевые показатели прибыльности для вашего бизнеса.
Калькулятор Соотношения Долга к Собственному Капиталу
Рассчитайте соотношение долга к собственному капиталу (коэффициент D/E) для измерения финансового рычага и платежеспособности. Бесплатный онлайн-калькулятор с интерпретацией, эталонами и анализом для инвесторов и бизнеса.
Калькулятор Коэффициента Текущей Ликвидности
Рассчитайте коэффициент текущей ликвидности для оценки позиции ликвидности. Бесплатный онлайн-инструмент для определения финансового здоровья и оборотного капитала. Идеально для владельцев бизнеса и финансового анализа.
Как пользоваться калькулятором цикла конверсии денежных средств
Введите финансовые данные
Введите начальные запасы, конечные запасы, себестоимость реализованной продукции, дебиторскую задолженность, выручку от продаж, кредиторскую задолженность и закупки. Эти цифры обычно находятся в вашем балансе и отчете о прибылях и убытках.
Просмотрите расчеты компонентов
Калькулятор автоматически рассчитывает период оборота запасов (DIO), период оборота дебиторской задолженности (DSO) и период оборота кредиторской задолженности (DPO) с помощью стандартных финансовых формул.
Проанализируйте свой CCC
Просмотрите результат вашего цикла конверсии денежных средств. Отрицательный CCC свидетельствует об эффективном управлении денежными средствами, в то время как положительный CCC показывает количество дней, в течение которых вам необходимо финансировать операции.
Определите области для улучшения
Используйте разбивку компонентов, чтобы определить области для улучшения. Сосредоточьтесь на сокращении DIO и DSO, одновременно удлиняя DPO, чтобы оптимизировать управление оборотным капиталом.
Сравнивайте и отслеживайте
Используйте функцию истории, чтобы отслеживать изменения с течением времени и сравнивать свой CCC с отраслевыми показателями. Регулярный мониторинг помогает выявлять тенденции и измерять усилия по улучшению.
Советы по оптимизации денежных потоков
Внедряйте системы запасов «точно в срок» и улучшайте прогнозирование спроса, чтобы минимизировать периоды хранения запасов и сократить DIO.
Предлагайте скидки за досрочную оплату и улучшайте кредитную политику, чтобы ускорить взыскание и сократить DSO.
Договаривайтесь о продленных сроках оплаты с поставщиками, поддерживая хорошие отношения, чтобы увеличить DPO.
Отслеживайте свой CCC ежемесячно, чтобы выявлять тенденции и измерять влияние операционных улучшений с течением времени.
Сравнивайте свой CCC со средними показателями по отрасли, чтобы понять свою относительную эффективность и определить возможности для улучшения.
Используйте аналитику CCC для улучшения прогнозирования денежных потоков и принятия лучших решений по управлению оборотным капиталом.
Стройте прочные отношения с поставщиками, чтобы договариваться о выгодных условиях оплаты, не нанося ущерба партнерским отношениям.
Сбалансируйте рост продаж с кредитным риском, внедряя соответствующие кредитные лимиты и процедуры взыскания.