Công cụ tính Chu kỳ Chuyển đổi Tiền mặt
Tính chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của bạn để tối ưu hóa quản lý vốn lưu động và cải thiện hiệu quả dòng tiền
Công cụ tính Chu kỳ Chuyển đổi Tiền mặt
Nhập Dữ liệu Tài chính của bạn
Điền vào dữ liệu tồn kho, các khoản phải thu, các khoản phải trả và doanh thu bán hàng của bạn để tính toán chu kỳ chuyển đổi tiền mặt và tối ưu hóa quản lý vốn lưu động.
Các công cụ tính tài chính liên quan
Máy Tính Doanh Thu
Tính tổng doanh thu của bạn bao gồm chiết khấu và thuế. Máy tính doanh thu trực tuyến miễn phí dành cho doanh nghiệp và chuyên gia bán hàng với phân tích chi tiết.
Máy tính lợi nhuận
Tính lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận và đánh dấu với máy tính lợi nhuận miễn phí của chúng tôi. Phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho các quyết định kinh doanh tốt hơn.
Máy tính chi phí vốn
Tính toán chi phí trung bình của vốn (WACC), chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí nợ. Chi phí trực tuyến miễn phí của máy tính vốn để phân tích tài chính và quyết định đầu tư.
Máy tính điểm hòa vốn
Tính toán điểm hòa vốn trong các đơn vị và doanh thu với máy tính miễn phí của chúng tôi. Phân tích biên đóng góp và xác định các mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn.
Máy tính Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu
Tính toán tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (tỷ lệ D/E) để đo lường đòn bẩy tài chính và khả năng thanh toán. Máy tính trực tuyến miễn phí với giải thích, tiêu chuẩn và phân tích cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Máy Tính Tỷ Lệ Hiện Hành
Tính tỷ lệ hiện hành của bạn để đánh giá vị thế thanh khoản. Công cụ trực tuyến miễn phí để xác định sức khỏe tài chính và vốn lưu động. Hoàn hảo cho chủ doanh nghiệp và phân tích tài chính.
Cách sử dụng Công cụ tính Chu kỳ Chuyển đổi Tiền mặt
Nhập Dữ liệu Tài chính
Nhập tồn kho đầu kỳ, tồn kho cuối kỳ, giá vốn hàng bán, các khoản phải thu, doanh thu bán hàng, các khoản phải trả và các khoản mua hàng của bạn. Những con số này thường được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của bạn.
Xem xét các Tính toán Thành phần
Công cụ tính tự động tính toán Số ngày Tồn kho (DIO), Số ngày Phải thu (DSO) và Số ngày Phải trả (DPO) bằng các công thức tài chính tiêu chuẩn.
Phân tích CCC của bạn
Xem xét kết quả Chu kỳ Chuyển đổi Tiền mặt của bạn. CCC âm cho thấy quản lý tiền mặt hiệu quả, trong khi CCC dương cho thấy số ngày bạn cần để tài trợ cho các hoạt động.
Xác định các Lĩnh vực Cải thiện
Sử dụng phân tích thành phần để xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Tập trung vào việc giảm DIO và DSO trong khi kéo dài DPO để tối ưu hóa quản lý vốn lưu động của bạn.
So sánh và Theo dõi
Sử dụng tính năng lịch sử để theo dõi các thay đổi theo thời gian và so sánh CCC của bạn với các tiêu chuẩn ngành. Việc theo dõi thường xuyên giúp xác định các xu hướng và đo lường các nỗ lực cải thiện.
Mẹo Tối ưu hóa Dòng tiền
Thực hiện các hệ thống tồn kho đúng lúc và cải thiện dự báo nhu cầu để giảm thiểu thời gian giữ hàng tồn kho và giảm DIO.
Cung cấp chiết khấu thanh toán sớm và cải thiện chính sách tín dụng để đẩy nhanh việc thu tiền và rút ngắn DSO.
Đàm phán các điều khoản thanh toán kéo dài với các nhà cung cấp trong khi vẫn duy trì mối quan hệ tốt để tăng DPO.
Theo dõi CCC của bạn hàng tháng để xác định các xu hướng và đo lường tác động của các cải tiến hoạt động theo thời gian.
So sánh CCC của bạn với mức trung bình của ngành để hiểu hiệu suất tương đối của bạn và xác định các cơ hội cải thiện.
Sử dụng thông tin chi tiết về CCC để cải thiện dự báo dòng tiền và đưa ra các quyết định quản lý vốn lưu động tốt hơn.
Xây dựng mối quan hệ nhà cung cấp bền chặt để đàm phán các điều khoản thanh toán thuận lợi mà không làm tổn hại đến quan hệ đối tác.
Cân bằng tăng trưởng doanh số với rủi ro tín dụng bằng cách thực hiện các giới hạn tín dụng và thủ tục thu hồi phù hợp.